Articoli Forex Scritto da John Forman CHF, EUR e GBP Patterns Calendario Trading Analisi tecnica può essere pensato come l'osservazione delle forze fondamentali se stessi giocando in termini di azione dei prezzi. Per la maggior parte, questo è fatto rivedendo modelli grafici indicatori eo nel tentativo di raccogliere in avanti aspettative basate sul comportamento passato. Alcuni modelli di prezzo, però, sono meno facilmente notati, cercando per le bandiere, le letture di ipercomprato in RSI, o in movimento crossover medi. Vengono dallo studio dei prezzi prime, che può essere considerata a cadere alla categoria di analisi quantitativa. E 'proprio questo tipo di ricerca che ha portato all'individuazione di alcuni modelli di comportamento in cambi (Forex) di mercato. (Nota: I grafici ei dati in questo articolo provengono dal rapporto di ricerca Opportunità Anduril Analytics in Forex Trading Pattern calendario) Questo particolare articolo si concentra su modelli commerciali osservabili in valute europee, quelle basate sul calendario. Vi è una certa titubanza per riferirsi a loro come modelli quotseasonalquot, come si farebbe con le materie prime, per il semplice motivo che non si basano su un qualche tipo di modello facilmente distinguibile della creazione dell'offerta. Valute non hanno semina e raccolta cicli, dopo tutto. Ci sono chiaramente, però, di domanda e offerta influenze sul lavoro, spesso quelli relativi alle transazioni commerciali internazionali, e queste forze si può osservare nel modo di agire dei prezzi in determinati momenti. Prima di scavare i numeri reali, si deve rilevare che l'analisi qui presentata si basa su dati che risalgono al 1999. Questo particolare insieme di dati è stato scelto perché rappresenta la vita effettivo dell'euro, che ha iniziato le contrattazioni all'inizio dello stesso anno . E 'possibile ottenere i prezzi pre-1999 per le coppie a base di Euro, ma sono sintetici e non basata sulle realtà del mercato. L'introduzione dell'euro ha rappresentato un cambiamento fondamentale nella struttura del sistema di forex, rendendo l'azione dei prezzi nel corso degli ultimi sei anni più significativi per il commercio futuro rispetto ai dati pre-1999. Contro il dollaro, la sterlina ha due mesi in cui ha mostrato una tendenza direzionale notevole. Sono settembre e dicembre, come si può vedere nella figura 1. Nel caso del primo, GBPUSD è aumentato sei degli ultimi sette anni, in media un incremento di oltre 230 pips per il mese in quel periodo. In realtà 2005 ha rotto una serie di dodici consecutivi guadagni settembre nella coppia. Dicembre è ancora più impressionante, come la sterlina è aumentato rispetto al Dollaro ogni anno da quando l'euro ha lanciato. Nel corso di tale periodo, GBPUSD in media un guadagno di oltre 350 pips al mese. I mesi di maggio, agosto e novembre sono stati tutti di parte al ribasso per sterlina contro il biglietto verde, il tutto dopo aver visto un calo di GBPUSD per cinque degli ultimi sette anni. In tutti i casi, mentre ci sono state alcune cadute significative, vi è stato anche un po 'di volatilità troppo. Questo rende per condizioni di mercato un po 'più difficili. Il modello di comportamento in Euro varia un po 'da quello del Pound. Questo può essere visto confrontando figura 2 alla Figura 1. Contro il dollaro, l'euro tende a iniziare l'anno fuori debolmente. In sei dei sette Januarys dal 1999, EURUSD è sceso ad un tasso medio di circa 200 pips. In quattro occasioni il calo è stato di 400 pips o meglio, ma c'erano anche due sub-100 pip cali nel mix, per non parlare quella ascesa, quindi i risultati sono in tutto il luogo. Marzo e ottobre hanno entrambi visto l'euro cadere cinque volte su sette, e settembre è stata positiva con un rapporto simile. Nel caso di marzo, dove il calo medio è più di 140 punti, il modello è abbastanza consistente. Anche le osservazioni contrarie non erano eccessivamente positiva. Né ottobre nè novembre tuttavia dimostrato prestazioni abbastanza stabile. Nel primo caso il calo medio è di circa 100 pips, mentre per novembre l'aumento è in media di circa 65 pips. Ci si aspetterebbe il franco svizzero a mostra un modello simile di comportamento dei prezzi per l'euro, ma questo non è sempre il caso, come mostrato nella Figura 3. Se è vero che il CHF tende a cadere contro il dollaro nel mese di gennaio, proprio come l'euro, che ha appoggiato più verso l'azione GBP-come in altri mesi. In particolare, USDCHF è stato più consistente debole (la forza del CHF) nel mese di settembre, in calo sei dei sette anni in una clip media di 230 pips. Come nel caso di Sterling 2005 ha rotto una lunga serie di anni consecutivi durante i quali il franco è salito contro il dollaro, in molti casi in modo significativo. Anche dicembre è stato più positivo di quello CHF EUR positivo. Il rapporto fino agli anni scorrimento è 5 a 2, ma è il modo in cui questo ha sviluppato che è molto interessante. La perdita media per USDCHF sopra quella portata è più di 360 pips, ma una grande quantità di che è venuto sotto forma di due anni durante i quali il mercato è sceso più di 1000 pips, e ce n'era un altro quando il declino dicembre è stato meglio di 500 pips. Gli anni restanti erano tutti significativamente minore volatilità, compresi quelli in cui il CHF era più debole. Luglio e ottobre entrambi hanno visto lievitare USDCHF cinque su sette volte. Anche se in quest'ultimo caso la media è stata di circa 100 pip, né davvero dimostra una buona prestazione, consistente quale eccita con negoziazione entusiasmo. Ci sono anche modelli di comportamento dei tassi incrociati tra queste valute. Forse il più significativo è in GBPCHF, che, come è sceso nel mese di novembre per sei anni consecutivi. In quel periodo, il CHF è stato in media un guadagno di oltre 400 pips al mese contro il GBP. Come è da aspettarsi, EURGBP tendeva a salire su quel lasso di tempo così (Euro potenziamento), ma solo cinque degli ultimi sei anni, e ad una media di 100 pips all'anno. GBPCHF è salito quattro Januarys dritte e sono caduti quattro dritto Mays. In entrambi i casi, i movimenti sono stati più recentemente. Gli ultimi due guadagni GBPCHF nel gennaio aggiunto fino a più di 1200 pips, e gli ultimi tre cali di maggio sono stati per oltre 500 pips ciascuno. Questo è sicuramente qualcosa che vale la pena di trading In termini di EURCHF, non ci sono un gran numero di modelli chiari. Quello che sporge di più è giugno, che ha visto guadagni in quattro degli ultimi cinque anni. A dire il vero, però, gli aumenti non erano eccessivamente impressionante. Sì, la media era di oltre 80 pips al mese, ma che è il risultato di due mesi di forza piuttosto che un rendimento costante. Trading queste Informazioni Ovviamente, il più semplice degli approcci alla negoziazione sui modelli di forex di calendario è quello di prendere un buy-and-hold o vendere-and-hold posizione in cui si entra a inizio del mese e l'uscita quando è finita. Aveva una lunga GBPUSD commerciante di stato ogni dicembre dal 1999, heshe avrebbe fatto più di 2500 pips. Questo significa che uno che aveva acquistato una posizione di 100.000 sterline ogni volta che avrebbe fatto oltre 25.000 sui commerci tali da richiedere un deposito margine di 3.000 o meno. Quello è un ritorno fantastico se capitalizzazione dei rendimenti sono stati considerati, sarebbe sostanzialmente più elevato. Naturalmente, i modelli cambiano, o non sono affidabili. Ciò significa che un approccio enter-and-hold fa mettere uno a rischio di prendere una perdita se il mercato non va il modo in cui ha fatto in passato. Ad esempio, un acquirente di GBPUSD nel settembre del 2005, avrebbe subito una perdita di oltre 200 pips, anche se il mercato era salito tante volte consecutive prima di quella. Ciò dimostra la necessità di mantenere una buona disciplina del rischio e non buttare tutto fuori dalla finestra, perché il modello è così persistente. Inoltre, non ci può essere un bel po 'di volatilità intra-mese. Solo perché USDCHF sorge abbastanza coerente nel mese di gennaio, non significa che lungo la strada alcuni bassi disegnare sostanziali non si verificano. Nei modelli più forti, quei movimenti contrari sono spesso piuttosto irrilevante, ma non sempre. Questo può mettere quelli posizione del margine sotto pressione. Allo stesso tempo, tuttavia, può presentare opportunità commerciali per coloro che prendono un approccio a breve termine. Immaginate un commerciante di oscillazione che sa che EURUSD è incline a cadere nel mese di gennaio. Si tratta di informazioni molto utile per impostare un bias. Tale operatore può essere più aggressivi nella ricerca di potenziali piani a breve termine l'aspettativa che il mercato scenderà, o che guasti attraverso il sostegno sono meno probabilità di essere falsi-out si muove. commercianti Nimble a breve termine possono muoversi dentro e fuori di posizioni che vanno nella direzione della distorsione per afferrare bei profitti con rischio relativamente basso. Conclusione Conoscere i modelli di comportamento di prezzo è qualcosa di valore chiaro a qualsiasi operatore. Questo articolo ha toccato solo alcuni che esiste nel mercato forex da un punto di vista mensile. Ci sono più di altre coppie di valute, e in altri tempi (e per questo, in altri mercati). Il commerciante, che è a conoscenza di loro come minimo ha la possibilità di migliorare la herhis comprensione dei rischi nel prendere in certe posizioni, per non parlare di generare un aumento dei profitti di negoziazione. John Forman è il Analyst Gestione e Chief Trader per Andúril Analytics. e l'autore di The Essentials di Trading. Lui è un vicino di 20 anni, veterano dei mercati. John ha scambiato quasi tutto, ha lavorato come analista nel cambio, reddito fisso, e mercati energetici, e ha pubblicato letteralmente decine di articoli su analisi di mercato e di negoziazione. E 'un collaboratore di Trading Markets e l'ex redattore di contenuti per Trade2Win, un sito web di supporto operatore con oltre 50.000 membri, dove ha interagito con gli operatori attivi da tutto il mondo. Opportunità in Forex Calendario modelli commerciali di opportunità in Forex Trading Pattern calendario vi presentiamo una serie di quotidiani e mensili modelli che appaiono nel comportamento dei tassi di cambio insieme a idee per modi è possibile includere nella base alle proprie strategie di trading. Questo riporta 175 pagine contengono informazioni che abbiamo a Andúril Analytics abbiamo usato molto proficuamente nel nostro commercio, e si può tooPrice Azione: Chart Patterns e formazione dei prezzi Come abbiamo notato in precedenza, le preoccupazioni di analisi tecnica si occupa dei modelli creati dalla preventivo cambiando in tutto il giorno e oltre. Attraverso il secolo scorso, studi di prezzi delle azioni hanno fornito i commercianti con strumenti preziosi per valutare i pattern di prezzo. (Clicca qui per vedere uno dei più potenti pattern di prezzo) Triangoli, top, pantaloni e così via non sono meno validi per l'analisi forex di quanto lo siano per il mercato azionario. Ci sono un gran numero di loro si trovano in libri e pubblicazioni commerciali legati, e il loro ripetersi attraverso ogni sorta di diversi mercati dimostra la loro rilevanza. Durante l'utilizzo di questi modelli commercianti devono sempre tenere a mente che in qualsiasi momento qualsiasi evento imprevisto può facilmente distruggere un modello perfettamente in via di sviluppo. In effetti, nel mercato valutario, sono molto spesso deragliare da grandi ordini trasmessi per ragioni molto banali: la gestione di una posizione di ritardo, la chiusura di un affare, ecc In generale, non è consigliabile basare quelli intero metodo di trading su questi modelli, ma forniscono un eccellente sistema di allarme per identificare un commercio potenziale, a condizione che la sua sostenuta da buone cause forniti da altri aspetti di analisi. Il carattere di questi modelli è l'accumulo di tensione e la sua eventuale rilascio. Come ben vedere, la maggior parte di questi sono creati quando il mercato è incerto su dove andare, ed è in grado di uscire da un determinato intervallo nel corso di un periodo di indecisione fino a quando viene fornito le informazioni cruciali, l'incertezza viene rimosso e il prezzo è libero di mossa. L'informazione carente può essere fornita da un comunicato stampa, un annuncio del governo, una conferenza stampa, e attraverso una miriade di altre possibilità. In generale, il modo migliore per utilizzare questi schemi è cercare loro durante periodi di incertezza, identificando la loro causa attraverso analisi fondamentale, e agendo sul risultato. Vediamo alcuni esempi: Simmetrico Triangolo La linea rossa rappresenta qui le quotazioni di prezzo, mentre la zona blu è, ovviamente, il triangolo. Come si può vedere dalla grafica di base di cui sopra triangoli rappresentano i periodi di consolidamento, in altre parole, il mercato sta andando da nessuna parte. I triangoli sono in pensiero generale di essere modelli di continuazione: L'arco di tempo durante il quale si sviluppano spesso è un periodo in cui il mercato digerisce gli sviluppi precedenti, assorbe nuovo denaro e attende nuovi dati che forniranno con il grilletto per proseguire in direzione precedente. Quindi, in sostanza, triangoli sono la fase di sfiato in una corsa continua, durante il quale i partecipanti al mercato tirare indietro e rivalutare i loro guadagni o perdite. Al punto in cui un triangolo si sviluppa, il mercato di solito non è del tutto valutato nel main event che ha creato il mercato toro o orso, in primo luogo, e triangoli può essere un buon punto di ingresso per un commerciante che ha perso l'inizio della principale tendenza, a condizione che il quadro fondamentale di fondo rimane la stessa. Il triangolo simmetrico rappresenta il caso in cui il mercato è temporaneamente incerti circa premendo il prezzo più alto o più basso al di là del range stabilito. E 'quindi spesso su grafici intraday nel periodo che porta a grandi comunicati stampa. flusso di denaro né notizie fornisce il catalizzatore per spostare il mercato per entrambe le direzioni, e il voto del mercato è diviso. Ancora, il triangolo simmetrico può fornire un buon punto di partenza per il collegamento a un trend esistente, purché il quadro fondamentale rimane lo stesso e non c'è nessun importante sviluppo che può alterare la direzione. Ascendente Triangoli Il triangolo ascendente rappresenta le condizioni di mercato durante la quale i partecipanti al mercato sono inclini a vedere l'aspetto più positivo rialzista. In altre parole, la quantità di denaro che è comprare-lato è superiore alla quantità che è lato vendita, ma la differenza tra i due non è sufficiente per forzare una rottura del modello a triangolo. Il suo segno che, dato un segnale sufficientemente positivo da flusso di notizie e l'infusione di una grande quantità di denaro nel mercato, i prezzi continuare o iniziare una nuova fase di rialzo. I commercianti di solito interpretano il triangolo ascendente durante un trend orso come un segno di inversione di tendenza. Il suo sicuro di dire che si tratta di almeno un segno di indecisione o esaurimento dagli operatori di mercato, proprio come tutti i modelli di grafico che esaminiamo qui. Come con il triangolo simmetrico che abbiamo appena discusso, può fornire il commerciante con un buon punto di entrata o di uscita, a condizione che i segnali inviati da analisi tecnica sono confermati da valide ragioni fondamentali. Per coloro che amano whod di basare le loro decisioni in materia di analisi tecnica unica, un ordine di stop-loss ben pianificata è consigliabile, come la rottura di tutti i triangoli può essere rapida e violenta, causando grandi perdite a quelle sul lato sbagliato. Discendente Triangoli Il triangolo discendente è l'esatto opposto del triangolo ascendente. Come risultato, il suo solito trovano nei punti di inversione nei mercati toro, ma anche come modelli di continuazione durante il corso dei mercati orso. Tutte le dichiarazioni fatte in precedenza circa il triangolo ascendente sono valide anche qui, ma in senso inverso. Nonostante tutte le caratterizzazioni che weve fatte su questi modelli, dobbiamo sempre tenere a mente che nulla in analisi tecnica è garantita. Theres non un singolo indicatore o un modello che offre il commerciante la soluzione perfetta per i mercati incertezze. Doppia, tripla e quadrupla fondi e Top coperchio e il fondo sono modelli che si trovano quando la tendenza è in pericolo di retromarcia. Durante lo sviluppo di questi modelli acquirenti e venditori sono vicino ad essere in equilibrio, e la quantità di denaro entrare o uscire il mercato non è sufficiente per forzare una violazione delle linee di supporto e resistenza che definiscono la struttura superiore e inferiore. In altre parole, la tendenza principale che viene testato alla linea di supporto o di resistenza rischia di esaurirsi, ma è ancora intatto finché il modello si sta sviluppando. Come per il modello a triangolo, questo modello continua a zig-zag e si ripete fino a notizie e nuovi capitali costringe una violazione del livello di supporto o resistenza. Analisi tecnica sostiene che maggiore è il numero di piani e fondi, maggiore è la probabilità di un'inversione forte un livello di supporto o di resistenza, maggiore è il potenziale per superare e invertire la tendenza, almeno temporaneamente. Naturalmente, non ogni formazione TopBottom porterà a un'inversione. Infatti, come con il triangolo, queste formazioni verificano ubiquitariamente sulle intraday e intra-hour grafici senza significato molto oltre a segnalare un brevissimo periodo di consolidamento per l'azione di prezzo. Ma ci sono momenti in cui parte superiore e inferiore sono fortemente accoppiati alle notizie e altri sviluppi fondamentali, e il commerciante sarà sicuramente incontrato molti casi in cui il mercato risponde in un modo abbastanza prevedibile alla stimolazione fornita da queste fonti. Al fine di evitare whipsaws e falsi sblocchi, l'operatore può sempre tentare di corroborare il suo scenario tecnico con informazioni dal lato fondamentale. Testa e spalle e Retro Testa e spalle testa e spalle modelli sono infatti molto simili a TopBottom formazioni, con quella distinzione che il secondo tentativo di strappo (cioè la testa) dal livello di supporto o di resistenza dove il primo spallamento riuscita è in grado di riuscire, ma poi va da nessuna parte. In altre parole, la tendenza sembra temporaneamente a proseguire con l'avanzamento, ma il movimento dei prezzi è ingannevole, ed eventualmente i prezzi arretrare sotto la linea di supporto o resistenza dove le spalle della formazione non riescono a breakout nuovo. La tendenza è quindi previsto per invertire. Il testa e spalle è, in generale, un segnale di inversione in un mercato toro, mentre il suo rovescio indica il contrario. In un certo senso, il mercato mangia quei pochi che, in un periodo di euforia, seguire la falsa rottura e tentare di inseguire più in alto, mentre la maggioranza resta ai margini, indecisi. Una volta che il suo chiaro che il tentativo di breakout ha fallito, fanno la loro mossa, e la tendenza è invertita. Il modello è un segnale forte e deve sempre essere presa in considerazione quando si valuta l'azione dei prezzi. Naturalmente, non è la bussola per determinare inversioni di tendenza, ma è un segnale di avvertimento significativo e utili per un eventuale cambiamento nell'atteggiamento mercati. Trova il nostro articolo più completo su diversi ben noti modelli di grafico qui. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Optilab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden trading in valuta estera sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. 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