Il potere di Analisi Fondamentale: George Soros e la Banca d'Inghilterra Aggiornamento: 14 Luglio 2016 alle 08:48 L'analisi fondamentale esamina le ragioni che stanno dietro l'azione dei prezzi. L'analista utilizza indicatori economici e notizie flussi di decidere sulle cause che stanno dietro i movimenti di prezzo. Dal momento che non si può determinare la causa di qualcosa che non è ancora avvenuto, le relazioni causali dimostrato da analisi fondamentale sono sempre sul comportamento di mercato attuale. Tuttavia, eventi economici si muovono più lentamente di quanto l'evoluzione del mercato, e questa è la vera causa del grande potere predittivo e interpretativa di analisi fondamentale. L'analisi fondamentale è veramente vecchio rispetto ad analisi tecnica L'analisi tecnica è un fenomeno relativamente nuovo. E 'stato sviluppato per lo più nel secolo scorso, per la maggior parte dai commercianti con sede negli USA, per la fornitura di una certa chiarezza le azioni di prezzo a breve termine. L'analisi fondamentale, d'altra parte, è stato con noi per molti secoli. L'antica speculatore della guerra del Peloponneso nella Grecia classica utilizzata flusso di notizie (per sentito dire, incontri pubblici) e dati economici della domanda e dell'offerta (fame, scarso raccolto) per lo stoccaggio delle risorse e per decidere quando vendere loro. Gli antichi cinesi classica Shiji, che registra la vita e le gesta di personaggi importanti due millenni prima del nostro tempo, i rapporti sui commercianti e speculatori che commerciavano scarsità di tempo di guerra, o le esigenze di signori della guerra di enormi profitti di successo. Alcune di queste persone erano intermediari che sfruttavano le inefficienze dei mercati antichi, altri erano produttori stessi, con buona conoscenza sviluppi macro-scala, e la pazienza ha permesso loro di utilizzare con successo le loro capacità analitiche. Ma tutti loro hanno usato notizie e analisi di trarre profitto dagli sviluppi fondamentali, senza alcun attrezzo diverso senso comune per aiutarli. Durante il Medioevo c'erano i Fugger e le famiglie dei Medici che hanno approfittato dei loro buoni rapporti con i diritti d'autore e governi per rimanere un passo avanti dei mercati. La famiglia Rotschild dei 18 ° 19 ° secolo utilizzato anche squilibri fondamentali creati dalla guerra per sottoscrivere un contratto con sovrani Stati e per massimizzare i profitti. Il ventesimo secolo, naturalmente, ha avuto più di sua giusta quota di commercianti e speculatori capitalizzando le distorsioni del mercato, gli squilibri e le bolle molto grandi profitti. Ma a livello di base, gli strumenti del investitore di successo, commerciante o speculatore sono gli stessi: una buona comprensione dei dati fondamentali, orecchie sorde a iperbole, euforia e panico, e la forza di volontà di agire quando è il momento giusto. La maggior parte transazioni e movimenti dei prezzi si basano su dati fondamentali della vita umana e fenomeni naturali si muovono su relazioni causali. La causalità è un importante principio di studio scientifico. E, visto come la nostra funzione il cervello, non è possibile fare alcuna decisione significativa, giudizio o scelta senza eseguire con cause sensibili. Questo è anche il luogo dove la potenza di analisi fondamentale ha origine. I grafici del analista tecnico può dare tutti i tipi di avvisi di profitto, segnali e allarmi, ma c'è poco nelle classifiche che ci dicono il motivo per cui un gruppo di persone fare le scelte che creano i modelli di prezzo. In ultima analisi, la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari hanno ragioni che sono indipendenti di valori tecnici nel lungo termine. Se uno stock scende in risposta ad un attacco temporanea di panico tra i commercianti, il prezzo sarà di rimbalzo una volta che la polvere si deposita o, nel caso di una coppia di valute precipita in valore a causa di una falsa diceria o una compressione temporanea del capitale, la situazione sarà inevitabilmente corretto volta un flusso di dati concreti stabilisce la falsa natura dei timori. L'analisi fondamentale ci permette di decidere il valore di un bene siamo in grado di essere certi circa il valore futuro di un bene, e il valore passato non è mai un buon indicatore per i prezzi futuri. Ma, con tutti i mezzi, noi possediamo le facoltà e le risorse necessarie per decidere se il prezzo di un bene è costoso o no, e che è la base su cui l'analista fondamentale basi le sue scelte. Siamo in grado di stabilire le cause dietro una tendenza, possiamo stabilire se sono in corso, e possiamo sfruttare queste conoscenze per noi portare profitti. George Soros in azione vincente contro la sterlina inglese sulla base dei fondamentali Ci sono molti commercianti che hanno usato con successo l'analisi fondamentale per ottenere una grande ricchezza, ma le gesta di George Soros, e il suo hedge fund Quantum hanno fatto loro nomi di famiglia nella nostra epoca, in particolare dopo la noto Mercoledì nero in cui la Gran Bretagna è stato costretto ad abbandonare il meccanismo di cambio europeo. Nel resto di questo articolo esamineremo questo interessante evento di guidare a casa il grande potere di analisi fondamentale e quanto accurata e redditizia sue predizioni possono essere. La sterlina britannica non è parte del sistema euro a causa degli eventi nel settembre 1992 maggior parte dei commercianti di oggi sanno che la sterlina inglese non è una parte dell'Eurosistema. Si tratta di una moneta indipendente, gestito da una propria banca centrale. Mentre alcuni possono attribuire questo fatto alla mentalità insulare degli inglesi e il loro tipico desiderio di indipendenza da usi e abitudini continentali, questa non è la vera causa dell'esistenza della sterlina oggi. Le vere ragioni si trovano negli sviluppi del 16 settembre 1992 e gli eventi che portano a loro. La Gran Bretagna aderito alla ECU nel 1990 Prima è stato lanciato, le nazioni che oggi condividono l'euro come moneta nazionale hanno dovuto rispettare un accordo conosciuto come il meccanismo di cambio europeo (ERM), che è stato il precursore per l'eventuale unificazione delle valute. L'ERM ha stipulato un tasso di cambio fisso tra ciascuna valuta nazionale e l'ECU (l'unità monetaria europea, che sarebbe poi essere chiamato l'euro), ma i valori di valuta bilaterali è stato permesso di galleggiare all'interno di un margine di 2,25 del tasso fisso. L'ERM è stato creato nel 1979, e la Gran Bretagna era uno dei membri più avanzati della UE di aderire al meccanismo nel 1990. A quel tempo la Gran Bretagna si è unito, il governo di Margaret Thatcher è stato perso in intrighi e controversie circa i benefici e la necessità di ERM . Con l'inflazione al 15 per cento, a frenare l'espansionismo dell'era precedente, il governo britannico ha avuto per un po 'stato il mirroring dei tassi di policy Bundesbanks. La decisione di aderire è stato in parte portato a formalizzare questa politica di copiare i tassi delle banche centrali di Germania occidentale, e anche a seguito di una discussione tra il Cancelliere dello Scacchiere (l'equivalente del segretario del Tesoro), Nigel Lawson ei primi ministri consigliere economico, che ha provocato le dimissioni di Lawson. E 'stato sostituito dal futuro primo ministro John Major, che a sua volta ha perfezionato l'ingresso della Gran Bretagna nel meccanismo di cambio nel 1990 a un tasso del 2.95DM per la sterlina, con l'impegno di intervenire a 2.778. l'inflazione britannica è stata elevata al momento dell'entrata Come abbiamo appena detto, al momento dell'entrata Britains, l'inflazione era piuttosto alto, a causa delle politiche espansionistiche di Nigel Lawson. La politica di denaro facile aveva creato un periodo di boom di alla fine degli anni '80, ma aveva anche creato una bolla immobiliare e l'inflazione elevata, che ha dovuto essere trattenuto da più alti tassi di interesse e un periodo di recessione economica. Così, quando la crisi ha colpito due anni dopo UKs adozione del meccanismo di cambio, le condizioni economiche erano già ben lungi dall'essere ideale. Purtroppo per gli inglesi, questo è stato anche un periodo in cui i tassi di interesse tedeschi erano ancora più in alto rispetto ai tassi britannici, come la Bundesbank ha cercato di controllare l'impatto inflazionistico della spesa riunificazione legate. A proposito di George Soros Soros, che entra in scena a questo punto, aveva stabilito il suo Quantum Fund nei primi anni 1970, in collaborazione con l'altrettanto famoso Jim Rogers, il suo capitale iniziale fornite da un certo numero di conoscenti ricchi tra cui il già citato famiglia Rotschild . Prima della sua ascesa alla notorietà con il suo ruolo nella debacle britannico, che aveva già fatto enormi profitti nel commercio il crollo di pioli di valuta e la deregolamentazione economica degli anni '70. Lui ei suoi analisti avevano abilità impressionanti per analizzare i fattori fondamentali che guidano l'economia internazionale. Infatti, oltre ad essere un ricco finanziere, Soros ha libri pubblicati sulla filosofia e politica, ed è altrettanto ben noto come un filantropo e per i suoi contributi movimenti liberali di tutto il mondo. George Soros comincia speclating in sterlina britannica sulla base dei fondamentali Analizzando la situazione fondamentale dell'economia britannica e il crescente divario tra la performance delle economie inglesi e tedeschi al momento della Britains adozione del meccanismo di cambio, il signor Soros era sempre più convinto che gli inglesi sarebbe caduta fuori dal sistema, indipendentemente dalle scelte che hanno fatto. La salute fondamentale dell'economia del Regno Unito era incapace di far fronte alle richieste dei corrispondenti Germania al momento. Così, ha iniziato a corto circuito la sterlina già in primavera del 1992, in attesa che i tassi di interesse elevati sarebbe poi approfondire la recessione dell'economia del Regno Unito, e la caduta conseguente dei prezzi delle attività si sarebbe rivelato sgradevole alle autorità governative. Si pensa che ha accumulato posizioni corte che raggiungono 6,5 miliardi di sterline (circa 10 miliardi di dollari), in una leva di 1:10. L'instabilità politica dà il punto di rottura Nel frattempo, la situazione della Gran Bretagna ha continuato a deteriorarsi, come il dollaro continuava a deprezzamento, rendendo le esportazioni inglesi meno competitivi a livello globale. Il punto di rottura è venuto, come spesso accade, tramite agitazione politica. Quando nella primavera del 1992, i danesi hanno rifiutato di aderire al meccanismo di cambio, ed è stato deciso che la Francia avrebbe un referendum sulla questione, così, l'atmosfera nervoso conseguente raggiunto culmine in una sfiducia generale dei pioli valute di nazioni che soffrivano il peggio l'ERM. La Gran Bretagna combatte invano la sua moneta Il Mercoledì, 16 settembre 1992, come gli speculatori tenuti a vendere la sterlina, il governo britannico ha tenuto incontro dopo l'incontro su come difendere la moneta nazioni. In primo luogo hanno innalzato il tasso principale a 10, poi a 12, infine promesso di aumentare al 15 per cento, al fine di convincere gli speculatori che stavano affrontando la piena determinazione e la forza del governo del Regno Unito. Il governo ha anche acquistato miliardi di sterline per puntellare la moneta, ma tutto ciò che è stato vano. Incurante l'espansionismo monetaria della Boom Lawson aveva creato enormi squilibri nel sistema finanziario britannico, e l'economia britannica non sarebbe mai in grado di funzionare in un tale onere alto tasso di interesse. Gli speculatori come George Soros aveva già fatto i loro calcoli e avevano scoperto la natura insostenibile del piolo britannico molto tempo fa, attraverso l'analisi fondamentale, e non sarebbero costretti al presentazione da parte gli sforzi frenetici, ma alla fine inutili del governo John Major. George Soros è stato l'uomo che ha rotto la Banca d'Inghilterra da 19:00 era già chiaro che il picchetto non poteva essere difeso, e il Cancelliere dello Scacchiere ha dovuto dichiarare che il governo avrebbe lasciato il quadro ERM, e il tasso di interesse principale sarebbe restare al 12 per cento. La credibilità del governo britannico è stato distrutto in poche ore, gli speculatori hanno lasciato per i nuovi caccia, e George Soros intascato una stima di 1 miliardo di dollari nel processo. Come la persona che ha preso la scommessa più grande, è stato immediatamente noto in tutto il mondo, e fino ad oggi hes conosciuto come l'uomo che ha rotto la Banca d'Inghilterra. In seguito, è stato ammesso anche che la promessa del 15 per cento era solo uno stratagemma creato per calmare i mercati, e come molti speculatori creduto, il governo non aveva alcuna intenzione di tenere i tassi a un livello così alto viste le difficoltà dell'economia britannica sono stati sta attraversando . Quali lezioni possiamo imparare da questo, è una storia emozionante, ma il valore sensazionale degli eventi non ha alcuna utilità per le nostre pratiche commerciali. Quali sono le lezioni che abbiamo guadagnare da questo disastro per l'economia del Regno Unito L'analisi fondamentale ha sempre ragione. Gli squilibri saranno sempre corretti. Ma ci vuole tempo e pazienza per sfruttare con successo. Soros ha tenuto la sua posizione per mesi prima gli sviluppi del mercato hanno confermato le sue aspettative. Né le autorità di governo, né teste aziendali sono immuni alla tentazione di mentire, o bluff come il suo a volte chiamato. Se sei uno speculatore, nessuno avrà alcuna simpatia per voi, se si perde il denaro, e l'unica persona che si può dare la colpa è te stesso. Quindi state attenti circa la vostra leva finanziaria, il rischio e che si crede. eventi macroeconomici sono spesso innescati da sviluppi politici. eventi politici raramente causare gravi shock economici di per sé stesse, ma squilibri accumulati sono solitamente bilanciati come risultato di shock politici. Il tempo di ritorno di espansione alimentata da espansionismo monetaria è eccezionalmente distruttiva in qualsiasi economia. Se la leadership economica di una nazione è limitata da ostacoli politici quando arriva il tempo di ritorno, i risultati sono doppiamente disastrose. Se avete intenzione di utilizzare l'analisi fondamentale nel modo in cui George Soros ha usato, avrete bisogno di una buona comprensione di entrambe politica e dell'economia. Il raggiungimento di un tale abilità non è così difficile, a patto di avere l'impegno e la pazienza per completare l'operazione. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. How George Soros Realizzato 60 milioni in poco più di 18 ore Rapporti questa mattina ha George Soros fare un fresco di 60 milioni per il suo dollaro australiano breve in meno di due giorni. I8217ve cercato di mettere insieme i vari frammenti I8217ve sentito. Ha iniziato la breve edificio appena sopra 1.0300 il Lunedi e ha aggiunto intorno 1,0280. Poco tempo dopo le voci hanno cominciato. A 0430GMT il Martedì la RBA ha tagliato il suo tasso di interesse di riferimento, la prima mossa dal 2012. AUDUSD scivolato da circa 1.0240 a 1.0200 seguito, e questo è dove Soros ha iniziato il ridimensionamento dei suoi acquisti, da appena sotto 1,02-1,0165 (e giù di lì): La cosa migliore è , sembra ha fatto 3 mestieri simili. Con un commerciante di Hong Kong prendendo uno degli ordini, un altro a Singapore, e uno più. I mestieri compensate circa 18 milioni su ciascuno, per un premio totale di circa 60 milioni. OK, basta una parola di cautela. Soros e la sua organizzazione sono altamente segreta. Questo è lo scenario I8217ve messo insieme da ciò che I8217ve sentito intorno al luogo e mi immagino don8217t I8217ve ottenuto tutti i dati corretti. Ma dà un'idea di come ha operato. Oh, e 60 milioni è un bel ritorno, ma il suo spiccioli per Soros, he8217s ha fatto oltre 1 miliardo di essere a corto di yen negli ultimi mesi sito di notizie Premier forex trading Fondata nel 2008, ForexLive è il sito di notizie forex trading premier offrendo interessante commento , di opinione e di analisi per i veri professionisti del commercio FX. Ricevi le ultime notizie commercio di rottura dei cambi e aggiornamenti correnti dai commercianti attivi ogni giorno. post del blog ForexLive dispongono leader suggerimenti bordo analisi tecnica dei grafici, analisi forex, e valuta tutorial paio di trading. 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